深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点,

2019-09-01 15:46 来源:未知

北京4月28日 -中国国家外汇管理局近日发布通知称,深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点,以切实服务实体经济,进一步简政放权,探索可复制、可推广的资本项目可兑换体制和机制,同时便于综合监管加强风险防控。

北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报,以专栏形式指出,将深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点。允许跨国公司开立国内、国际外汇资金主账户,集中管理境内外成员企业外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算等业务,成员企业共享外债和对外放款额度。

上周五晚刊登在外汇管理局网站的新闻稿称,将自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》。

以下为该篇专栏的全文:

据该《规定》,上年度外汇收支规模1亿美元以上的跨国公司或单一企业集团,无论中资还是外资,只要具有真实业务需求、规定的管理措施和手段、近三年无重大外汇违规行为、货物贸易分类结果为A类,均可以开办跨国公司外汇资金集中运营管理试点业务。

2012年,国家外汇管理局开展跨国公司外汇资金集中运营管理试点。在总结试点经验的基础上,2014年4月,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定〉的通知》(汇发[2014]23号),将试点推向全国。试点按照服务实体经济、降低融资成本、高效配置资源、有效防范风险的原则,采取了下述改革创新措施:

该试点工作给跨国公司经常项目外汇收支提供了极大便利。根据《规定》,跨国公司可以指定主办企业,集中代理境内成员企业办理经常项目外汇收支,并集中核算一定时期经常项目下外汇应收应付资金。同时银行、企业也应履行相应的法律义务,确保交易的真实性。银行审核真实性的,银行留存审核后的单证五年备查;企业留存每笔收付汇相关单证五年备查。

一是允许跨国公司开立国内、国际外汇资金主账户,集中管理境内外成员企业外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算等业务,成员企业共享外债和对外放款额度。

深化改革试点工作将分阶段推进,优先考虑业务需求突出、内控机制健全、风险把控能力强的企业。以实体经济需求为导向,适应外汇收支形势发展需要,不强求企业参与试点。

二是简化跨国公司经常项目收结汇、购付汇单证审核。银行按照“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续,服务贸易对外支付仍需按规定提交税务备案表。

外管局称,针对风险防控,此次深化改革试点采取的措施包括严格落实额度控制监管“阀门”、加强数据监测、强化银企责任以及加强核查检查,银行企业办理业务,需留存相关单证备查,通过外汇局跨境资金监测平台加强数据统计与监测分析,确保风险可控。

三是便利跨国公司办理资本金、外债结汇,资本金和外债资金可意愿结汇,按规定审核真实性后直接对外支付。

外管局于2012年底开展了首次三批跨国公司外汇资金集中运营管理试点,参与试点企业73家,取得明显成效。参与企业财务成本大幅降低,产业结构升级得以促进,银行的国际竞争力得到提升,同时突破了现有管理框架,为探索主体监管和资本项目开放积累了有益经验。

四是国际外汇资金主账户与境外划转自由,没有额度控制,不限定与境外之间的收支范围;在规定的外债和对外放款额度内,国内、国际账户可以互联互通,进一步便利企业跨境投融资活动。

欲览详情,请点击外汇管理局网站:here

五是搭建多重“防火墙”防控风险,全面采集跨国公司外汇收支信息,集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报,留存相关单证备查,落实额度控制监管“阀门”,发现资金流动异常或者企业违规,可暂停或取消企业办理相关业务。

(发稿 侯向明; 审校 曾祥进)

试点充分尊重市场需求,突破了现有外汇管理的框架,为推进人民币资本项目可兑换进行了有益探索;便利了中外资跨国公司合理运用企业集团内部资金,缓解企业融资难融资贵,有利于支持企业“走出去”,受到了银行和企业的广泛好评。

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有的跨国公司仅财务成本一项一年就节省了上亿元人民币,有的跨国公司通过开展轧差净额结算,每年减少近90% 结算量,资金周转速度显着提升,一些跨国公司将中国的财务管理中心提升为亚太区资金中心,巩固和提升了中国在利用外资方面的区位优势。

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